Modules disponibles :
- Connaître la trésorerie active et passive et l’utilité du solde net de trésorerie
- Connaître le BFR et la trésorerie de l’entreprise
- Connaître le solde net de trésorerie et ses liens avec le tableau de financement
- Connaître les avances en devises
- Connaître les Besoins en Fonds de Roulements et leur structure
- Connaître les crédits de mobilisation et de trésorerie à objet général
- Connaître les crédits de trésorerie à objet spécifique et à moyen et long terme
- Connaître les principes et l’évolution de l’escompte commercial
- Connaître les procédures de mobilisation du poste clients et les crédits de trésorerie
- Connaître les risques et le coût de l’escompte commercial
- Connaître les risques liés à l’escompte commercial
- Connaître l’escompte commercial et son coût
- Savoir analyser et calculer les BFR
- Avances et acomptes, arrhes versés à la commande
- Les comptes de trésorerie
